(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,464
2,976
減価償却費
753
741
貸倒引当金の増減額（△は減少）
52
32
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△9
△55
受取利息及び受取配当金
△7
△5
支払利息
236
209
売上債権の増減額（△は増加）
4,602
1,064
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,072
△2,291
前渡金の増減額（△は増加）
△405
△313
仕入債務の増減額（△は減少）
△954
524
未成工事受入金の増減額（△は減少）
67
53
未収入金の増減額（△は増加）
23
403
未払金の増減額（△は減少）
41
△12
関係会社株式評価損
－
29
未払消費税等の増減額（△は減少）
△222
138
前受金の増減額（△は減少）
566
217
預り金の増減額（△は減少）
△86
349
その他
△148
266
小計
5,902
4,326
利息及び配当金の受取額
7
5
利息の支払額
△234
△208
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,296
△1,062
4,378
3,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△14
有形固定資産の取得による支出
△416
△120
無形固定資産の取得による支出
△11
△30
敷金及び保証金の回収による収入
4
16
敷金及び保証金の差入による支出
△4
長期貸付金の回収による収入
長期貸付けによる支出
△8
△15
拘束性預金の純増減額（△は増加）
123
△40
△196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,750
長期借入れによる収入
3,800
3,000
長期借入金の返済による支出
△7,178
△8,718
社債の発行による収入
200
500
社債の償還による支出
△250
△70
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,098
△1,407
△44
△4,571
△5,154
現金及び現金同等物に係る換算差額
62
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△444
△2,275
現金及び現金同等物の期首残高
32,672
29,913
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 32,227
※1 27,638