(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,976
2,441
減価償却費
741
662
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
△10
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△55
△36
受取利息及び受取配当金
△5
支払利息
209
235
売上債権の増減額（△は増加）
1,064
1,792
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,291
△6,508
前渡金の増減額（△は増加）
△313
692
仕入債務の増減額（△は減少）
524
△749
営業保証金の増減額（△は増加）
－
△1,263
未成工事受入金の増減額（△は減少）
53
576
未収入金の増減額（△は増加）
403
△220
未払金の増減額（△は減少）
△12
16
関係会社株式評価損
29
未払消費税等の増減額（△は減少）
138
前受金の増減額（△は減少）
217
507
預り金の増減額（△は減少）
349
71
その他
266
△78
小計
4,326
△1,912
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△208
△256
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,062
△2,440
3,061
△4,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△503
有形固定資産の取得による支出
△120
△110
無形固定資産の取得による支出
△30
△43
定期預金の払戻による収入
1,500
敷金及び保証金の回収による収入
4
敷金及び保証金の差入による支出
△14
△100
長期貸付金の回収による収入
7
長期貸付けによる支出
△15
△40
△270
△196
482
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,750
△4,739
長期借入れによる収入
3,000
16,728
長期借入金の返済による支出
△8,718
△8,498
社債の発行による収入
500
社債の償還による支出
△70
自己株式の取得による支出
△11
△26
配当金の支払額
△1,407
△2,030
△81
△5,154
1,232
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
△18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,275
△2,907
現金及び現金同等物の期首残高
29,913
34,349
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 27,638
※1 31,441