(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,441
1,468
減価償却費
662
1,044
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△39
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△36
△9
電力事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
－
△399
受取利息及び受取配当金
△5
△8
支払利息
235
305
売上債権の増減額（△は増加）
1,792
7,603
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,508
△1,346
前渡金の増減額（△は増加）
692
△198
仕入債務の増減額（△は減少）
△749
△1,673
営業保証金の増減額（△は増加）
△1,263
未成工事受入金の増減額（△は減少）
576
962
未収入金の増減額（△は増加）
△220
1,856
未払金の増減額（△は減少）
16
△55
未払消費税等の増減額（△は減少）
△174
前受金の増減額（△は減少）
507
58
預り金の増減額（△は減少）
71
36
その他
△78
△659
小計
△1,912
8,771
利息及び配当金の受取額
5
9
利息の支払額
△256
△335
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,440
△1,351
△4,603
7,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△503
△280
有形固定資産の取得による支出
△110
△1,268
無形固定資産の取得による支出
△43
△1
定期預金の払戻による収入
1,500
敷金及び保証金の回収による収入
4
敷金及び保証金の差入による支出
△100
△2
長期貸付金の回収による収入
2
長期貸付けによる支出
△44
△270
△177
482
△1,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△4,739
長期借入れによる収入
16,728
15,276
長期借入金の返済による支出
△8,498
△8,688
社債の償還による支出
△120
△70
自己株式の取得による支出
△26
配当金の支払額
△2,030
△2,234
△81
1,232
4,264
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18
15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,907
9,609
現金及び現金同等物の期首残高
34,349
27,709
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 31,441
※1 37,318