(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,866
7,767
減価償却費
2,342
2,576
減損損失
－
30
のれん償却額
16
147
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△108
△21
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△7
60
受取利息及び受取配当金
△44
△82
支払利息
733
1,090
売上債権の増減額（△は増加）
△10,584
△3,561
棚卸資産の増減額（△は増加）
300
△1,609
前渡金の増減額（△は増加）
△11
853
仕入債務の増減額（△は減少）
591
542
投資有価証券売却損益（△は益）
△19
固定資産除却損
71
17
未成工事受入金の増減額（△は減少）
47
△119
未収入金の増減額（△は増加）
△408
916
未払金の増減額（△は減少）
△214
△154
未払消費税等の増減額（△は減少）
△893
82
前受金の増減額（△は減少）
370
1,678
その他
△714
△1,887
小計
1,335
8,327
利息及び配当金の受取額
46
78
利息の支払額
△721
△1,091
保険金の受取額
248
法人税等の支払額
△164
△4,124
過年度法人税等の支払額
△173
495
3,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△428
△1
有形固定資産の取得による支出
△7,027
△3,056
無形固定資産の取得による支出
△15
△25
定期預金の払戻による収入
敷金及び保証金の回収による収入
9
20
敷金及び保証金の差入による支出
△18
△23
施設利用権の取得による支出
△1,784
△550
長期貸付金の回収による収入
75
777
長期貸付けによる支出
△962
△1,067
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出
※2 △38
※2 △1,942
△259
411
△10,420
△5,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
100
427
社債の償還による支出
△140
△120
長期借入れによる収入
14,695
32,856
長期借入金の返済による支出
△18,079
△20,452
自己株式の取得による支出
△2,791
△0
配当金の支払額
△2,234
△2,576
△112
△69
△8,563
10,064
現金及び現金同等物に係る換算差額
43
19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,444
7,888
現金及び現金同等物の期首残高
46,263
27,818
現金及び現金同等物の期末残高
※1 27,818
※1 35,707