(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
14,293
14,740
減価償却費
8,922
9,049
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
303
298
貸倒引当金の増減額（△は減少）
115
△207
受取利息及び受取配当金
△743
△483
支払利息
372
374
為替差損益（△は益）
△105
272
持分法による投資損益（△は益）
△7
△4
固定資産売却損益（△は益）
△60
固定資産処分損益（△は益）
172
297
投資有価証券売却損益（△は益）
△58
△0
売上債権の増減額（△は増加）
△11,233
△3,213
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,165
235
仕入債務の増減額（△は減少）
170
△1,043
未払費用の増減額（△は減少）
46
2,209
預り金の増減額（△は減少）
△1,628
△2,906
その他
6,610
2,117
小計
19,392
21,676
利息及び配当金の受取額
743
513
利息の支払額
△352
△386
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,110
△2,879
14,674
18,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△15,183
△17,561
固定資産の売却による収入
5
148
投資有価証券の取得による支出
△19
投資有価証券の売却による収入
131
0
貸付けによる支出
△2,596
△2,602
貸付金の回収による収入
2,593
2,678
△15,069
△17,355
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,809
△1,226
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
－
4,000
長期借入れによる収入
661
367
長期借入金の返済による支出
△3,322
△4,840
社債の発行による収入
9,941
9,942
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△6
△5
配当金の支払額
△2,473
△2,720
非支配株主への配当金の支払額
△16
△13
△729
△683
1,245
△179
現金及び現金同等物に係る換算差額
△66
△45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
783
1,342
現金及び現金同等物の期首残高
9,838
3,384
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,622
※ 4,727