(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
14,740
16,542
減価償却費
9,049
10,173
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
298
250
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
－
△31
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△207
△34
受取利息及び受取配当金
△483
△855
支払利息
374
351
為替差損益（△は益）
272
△198
持分法による投資損益（△は益）
△4
△68
固定資産売却損益（△は益）
△60
固定資産処分損益（△は益）
297
157
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△35
売上債権の増減額（△は増加）
△3,213
△3,912
たな卸資産の増減額（△は増加）
235
1,101
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,043
△1,455
未払費用の増減額（△は減少）
2,209
2,075
預り金の増減額（△は減少）
△2,906
1,020
その他
2,117
△138
小計
21,676
24,882
利息及び配当金の受取額
513
856
利息の支払額
△386
△342
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,879
△4,916
18,924
20,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△17,561
△16,407
固定資産の売却による収入
148
288
投資有価証券の取得による支出
△19
△98
投資有価証券の売却による収入
0
81
貸付けによる支出
△2,602
△2,240
貸付金の回収による収入
2,678
2,140
52
△17,355
△16,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,226
△6,569
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
4,000
8,000
長期借入れによる収入
367
6,531
長期借入金の返済による支出
△4,840
△4,006
社債の発行による収入
9,942
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△5
△8
配当金の支払額
△2,720
△2,968
非支配株主への配当金の支払額
△13
△25
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△683
△587
△179
365
現金及び現金同等物に係る換算差額
△45
23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,342
4,687
現金及び現金同等物の期首残高
3,384
8,505
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
2
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,727
※ 13,194