(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,542
24,496
減価償却費
10,173
10,484
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
250
220
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△31
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△34
△67
受取利息及び受取配当金
△855
△658
支払利息
351
378
為替差損益（△は益）
△198
△8
持分法による投資損益（△は益）
△68
△16
固定資産売却損益（△は益）
△60
△4,137
固定資産処分損益（△は益）
157
225
投資有価証券売却損益（△は益）
△35
4
売上債権の増減額（△は増加）
△3,912
△4,940
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,101
1,229
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,455
1,734
未払費用の増減額（△は減少）
2,075
2,273
預り金の増減額（△は減少）
1,020
1,162
その他
△138
24
小計
24,882
32,404
利息及び配当金の受取額
856
661
利息の支払額
△342
△382
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,916
△4,116
20,480
28,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△16,407
△10,905
固定資産の売却による収入
288
6,579
投資有価証券の取得による支出
△98
△152
投資有価証券の売却による収入
81
6
貸付けによる支出
△2,240
△1,250
貸付金の回収による収入
2,140
1,224
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,269
52
△80
△16,182
△7,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,569
1,012
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
8,000
△10,000
長期借入れによる収入
6,531
2,261
長期借入金の返済による支出
△4,006
△3,949
自己株式の取得による支出
△9
配当金の支払額
△2,968
△3,464
非支配株主への配当金の支払額
△25
△22
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
△587
△509
365
△14,681
現金及び現金同等物に係る換算差額
23
48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,687
6,087
現金及び現金同等物の期首残高
8,505
19,138
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
2
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,194
※ 25,225