(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
24,496
13,246
減価償却費
10,484
10,587
減損損失
－
1,226
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
220
106
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△67
52
受取利息及び受取配当金
△658
△545
支払利息
378
367
持分法による投資損益（△は益）
△16
31
固定資産売却損益（△は益）
△4,137
△409
固定資産処分損益（△は益）
225
267
投資有価証券売却損益（△は益）
4
229
売上債権の増減額（△は増加）
△4,940
△6,003
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,229
251
仕入債務の増減額（△は減少）
1,734
1,664
未払費用の増減額（△は減少）
2,273
1,745
預り金の増減額（△は減少）
1,162
1,275
その他
15
△2,352
小計
32,404
21,741
利息及び配当金の受取額
661
547
利息の支払額
△382
△366
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,116
△9,787
28,567
12,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△10,905
△11,332
固定資産の売却による収入
6,579
566
投資有価証券の取得による支出
△152
△17
投資有価証券の売却による収入
6
154
貸付けによる支出
△1,250
△2,589
貸付金の回収による収入
1,224
2,602
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,269
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
88
△80
△7,846
△10,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,012
2,310
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△10,000
長期借入れによる収入
2,261
243
長期借入金の返済による支出
△3,949
△3,979
自己株式の取得による支出
△9
△2
配当金の支払額
△3,464
△3,616
非支配株主への配当金の支払額
△22
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
△509
△481
△14,681
△5,543
現金及び現金同等物に係る換算差額
48
△19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,087
△3,957
現金及び現金同等物の期首残高
19,138
23,486
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
421
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 25,225
※ 19,950