(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,246
86,445
減価償却費
10,587
11,105
減損損失
1,226
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
106
156
貸倒引当金の増減額（△は減少）
52
206
受取利息及び受取配当金
△545
△695
支払利息
367
579
持分法による投資損益（△は益）
31
33
固定資産売却損益（△は益）
△409
△65,760
固定資産処分損益（△は益）
267
122
投資有価証券売却損益（△は益）
229
△3
売上債権の増減額（△は増加）
△6,003
△20,092
棚卸資産の増減額（△は増加）
251
1,352
仕入債務の増減額（△は減少）
1,664
4,783
未払費用の増減額（△は減少）
1,745
1,671
預り金の増減額（△は減少）
1,275
5,104
その他
△2,352
4,253
小計
21,741
29,261
利息及び配当金の受取額
547
690
利息の支払額
△366
△365
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,787
2,184
12,135
31,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△11,332
△11,201
固定資産の売却による収入
566
60,176
投資有価証券の取得による支出
△17
△13
投資有価証券の売却による収入
154
27
貸付けによる支出
△2,589
△1,332
貸付金の回収による収入
2,602
1,325
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,754
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
88
△326
△10,529
46,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,310
△181
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△10,000
長期借入れによる収入
243
813
長期借入金の返済による支出
△3,979
△9,638
自己株式の取得による支出
△2
△7,628
配当金の支払額
△3,616
△4,071
非支配株主への配当金の支払額
△16
△12
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
△481
△428
△5,543
△31,150
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,957
47,979
現金及び現金同等物の期首残高
23,486
20,976
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
421
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,950
※ 68,955