(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,847
21,333
減価償却費
11,671
11,749
減損損失
－
977
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,145
△156
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△62
△20
受取利息及び受取配当金
△1,093
△977
支払利息
762
636
持分法による投資損益（△は益）
189
△92
固定資産売却損益（△は益）
△0
△76
固定資産処分損益（△は益）
466
175
投資有価証券売却損益（△は益）
△6
△224
売上債権の増減額（△は増加）
△884
△6,548
棚卸資産の増減額（△は増加）
525
3,303
仕入債務の増減額（△は減少）
△325
2,767
未払費用の増減額（△は減少）
△3,958
△1,430
預り金の増減額（△は減少）
△3,559
574
その他
△1,266
△5,696
小計
5,159
26,294
利息及び配当金の受取額
1,089
979
利息の支払額
△725
△509
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△23,687
3,508
△18,163
30,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△18,587
△20,389
固定資産の売却による収入
84
93
投資有価証券の取得による支出
△388
△14
投資有価証券の売却による収入
8
276
貸付けによる支出
△3,575
△710
貸付金の回収による収入
3,563
734
△18,895
△20,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,351
△831
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△10,000
長期借入れによる収入
1,204
20,766
長期借入金の返済による支出
△3,702
△6,378
社債の発行による収入
19,891
19,893
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△8,919
△5,798
配当金の支払額
△5,207
△3,774
非支配株主への配当金の支払額
△10
△13
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△435
△554
1,171
13,308
現金及び現金同等物に係る換算差額
535
△640
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△35,352
22,940
現金及び現金同等物の期首残高
64,528
28,559
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 29,176
※ 51,500