(4) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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前第２四半期連結累計期間 |
当第２四半期連結累計期間 |
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区分 |
注記番号 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー： |
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四半期純利益 |
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15,356 |
14,887 |
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調整項目： |
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減価償却費 |
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9,761 |
10,075 |
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減損損失 |
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297 |
126 |
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繰延税金 |
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△ 1,062 |
△ 506 |
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為替換算差額 |
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△ 2,809 |
1,645 |
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受取手形及び売掛金の増 |
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△ 2,773 |
△ 251 |
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棚卸資産の(△増)減 |
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△ 15,617 |
461 |
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その他の流動資産の増 |
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△ 120 |
△ 31 |
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支払手形及び買掛金の増 |
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13,546 |
7,487 |
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未払法人税等の減 |
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△ 2,837 |
△ 652 |
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未払費用及びその他の流動負債の増(△減) |
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△ 359 |
1,036 |
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その他－純額 |
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△ 204 |
△ 637 |
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営業活動による純キャッシュ増 |
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13,179 |
33,640 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー： |
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固定資産の取得 |
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△ 21,597 |
△ 13,646 |
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固定資産の売却 |
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561 |
227 |
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定期預金の減 |
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156 |
26 |
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有価証券及びその他の投資有価証券の取得 |
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△ 2,038 |
△ 83 |
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有価証券及びその他の投資有価証券の |
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321 |
2,037 |
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事業の取得に伴う現金及び現金同等物の |
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△ 8,563 |
－ |
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事業の売却に伴う現金及び現金同等物の |
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－ |
5,372 |
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その他－純額 |
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△ 468 |
△ 702 |
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投資活動による純キャッシュ減 |
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△ 31,628 |
△ 6,769 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー： |
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現金配当 |
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△ 9,411 |
△ 6,744 |
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短期借入金の増 |
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21,250 |
146 |
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借入債務による調達 |
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27,838 |
1,749 |
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借入債務の返済 |
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△ 19,738 |
△ 4,021 |
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非支配持分からの出資 |
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1,502 |
424 |
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自己株式の取得 |
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△ 6 |
△ 6 |
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その他－純額 |
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△ 199 |
△ 170 |
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財務活動による純キャッシュ増(△減) |
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21,236 |
△ 8,622 |
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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△ 699 |
△ 2,324 |
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純キャッシュ増 |
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2,088 |
15,925 |
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期首現金及び現金同等物残高 |
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57,404 |
67,321 |
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四半期末現金及び現金同等物残高 |
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59,492 |
83,246 |
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補足情報： |
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四半期キャッシュ支払額 |
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支払利息 |
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690 |
595 |
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法人税等 |
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8,579 |
8,678 |
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キャピタル・リース債務発生額 |
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3,061 |
1,880 |
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「四半期連結財務諸表に対する注記」参照 |
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