(4) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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前第３四半期連結累計期間 |
当第３四半期連結累計期間 |
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区分 |
注記番号 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー： |
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四半期純利益 |
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27,309 |
29,802 |
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調整項目： |
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減価償却費 |
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14,825 |
15,049 |
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減損損失 |
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710 |
508 |
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繰延税金 |
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871 |
239 |
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為替換算差額 |
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△ 1,570 |
5,461 |
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受取手形及び売掛金の増 |
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△ 55,937 |
△ 56,947 |
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棚卸資産の(△増)減 |
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△ 8,258 |
6,124 |
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その他の流動資産の増 |
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△ 442 |
△ 2,920 |
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支払手形及び買掛金の増 |
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28,712 |
34,830 |
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未払法人税等の減 |
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△ 3,852 |
△ 955 |
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未払費用及びその他の流動負債の増(△減) |
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△ 1,205 |
1,700 |
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その他－純額 |
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1,671 |
△ 970 |
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営業活動による純キャッシュ増 |
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2,834 |
31,921 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー： |
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固定資産の取得 |
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△ 28,906 |
△ 22,864 |
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固定資産の売却 |
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848 |
1,139 |
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定期預金の減 |
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605 |
26 |
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有価証券及びその他の投資有価証券の取得 |
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△ 2,683 |
△ 107 |
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有価証券及びその他の投資有価証券の |
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402 |
2,106 |
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関係会社に対する投資 |
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－ |
△ 195 |
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事業の取得に伴う現金及び現金同等物の |
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△ 8,563 |
－ |
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事業の売却に伴う現金及び現金同等物の |
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－ |
5,372 |
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その他－純額 |
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△ 509 |
△ 363 |
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投資活動による純キャッシュ減 |
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△ 38,806 |
△ 14,886 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー： |
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現金配当 |
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△ 9,411 |
△ 6,744 |
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短期借入金の増 |
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28,769 |
65 |
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借入債務による調達 |
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28,968 |
3,178 |
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借入債務の返済 |
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△ 30,349 |
△ 10,625 |
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非支配持分からの出資 |
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1,502 |
424 |
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自己株式の取得 |
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△ 9 |
△ 8 |
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その他－純額 |
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△ 199 |
△ 170 |
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財務活動による純キャッシュ増(△減) |
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19,271 |
△ 13,880 |
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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△ 956 |
359 |
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純キャッシュ増(△減) |
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△ 17,657 |
3,514 |
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期首現金及び現金同等物残高 |
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57,404 |
67,321 |
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四半期末現金及び現金同等物残高 |
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39,747 |
70,835 |
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補足情報： |
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四半期キャッシュ支払額 |
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支払利息 |
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1,144 |
853 |
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法人税等 |
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13,636 |
14,432 |
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キャピタル・リース債務発生額 |
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4,037 |
3,302 |
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「四半期連結財務諸表に対する注記」参照 |
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