(4) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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前第１四半期連結累計期間 |
当第１四半期連結累計期間 |
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区分 |
注記番号 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー： |
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四半期純利益 |
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5,920 |
9,391 |
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調整項目： |
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減価償却費 |
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5,043 |
5,184 |
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減損損失 |
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43 |
112 |
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繰延税金 |
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△ 1,930 |
△ 1,553 |
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為替換算差額 |
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△ 1,335 |
△ 142 |
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受取手形及び売掛金の(△増)減 |
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2,281 |
△ 3,656 |
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棚卸資産の増 |
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△ 7,191 |
△ 14,859 |
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その他の流動資産の(△増)減 |
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348 |
△ 1,882 |
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支払手形及び買掛金の増 |
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8,215 |
8,626 |
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未払法人税等の減 |
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△ 4,282 |
△ 5,567 |
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未払費用及びその他の流動負債の増 |
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12,393 |
10,549 |
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その他－純額 |
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△ 192 |
682 |
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営業活動による純キャッシュ増 |
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19,313 |
6,885 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー： |
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固定資産の取得 |
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△ 7,062 |
△ 7,897 |
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固定資産の売却 |
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241 |
146 |
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定期預金の(△増)減 |
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0 |
5,104 |
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その他の投資有価証券の取得 |
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△ 22 |
△ 22 |
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その他の投資有価証券の売却及び償還 |
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36 |
19 |
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関連会社に対する投資 |
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－ |
0 |
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事業の取得に伴う現金及び現金同等物の純減 |
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－ |
△ 13,610 |
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事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純減 |
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－ |
△ 40 |
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その他－純額 |
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△ 469 |
△ 326 |
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投資活動による純キャッシュ減 |
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△ 7,276 |
△ 16,626 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー： |
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現金配当 |
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△ 6,739 |
△ 10,978 |
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短期借入金の増 |
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4,115 |
7,152 |
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借入債務による調達 |
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476 |
1,991 |
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借入債務の返済 |
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△ 1,383 |
△ 2,605 |
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非支配持分からの出資 |
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－ |
765 |
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自己株式の取得 |
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△ 2 |
△ 3 |
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その他－純額 |
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39 |
△ 86 |
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財務活動による純キャッシュ減 |
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△ 3,494 |
△ 3,764 |
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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△ 1,409 |
△ 36 |
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純キャッシュ増(△減) |
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7,134 |
△ 13,541 |
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期首現金及び現金同等物残高 |
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67,321 |
82,639 |
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四半期末現金及び現金同等物残高 |
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74,455 |
69,098 |
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補足情報： |
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四半期キャッシュ支払額 |
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支払利息 |
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334 |
292 |
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法人税等 |
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6,990 |
8,293 |
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キャピタル・リース債務発生額 |
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1,159 |
602 |
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新株予約権付社債の株式転換額 |
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－ |
638 |
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「四半期連結財務諸表に対する注記」参照 |
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