(4) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
|
|
前第２四半期連結累計期間 |
当第２四半期連結累計期間 |
|
区分 |
注記番号 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー： |
|
|
|
|
四半期純利益 |
|
14,887 |
17,625 |
|
調整項目： |
|
|
|
|
減価償却費 |
|
10,075 |
10,511 |
|
減損損失 |
|
126 |
485 |
|
繰延税金 |
|
△ 506 |
△ 2,687 |
|
為替換算差額 |
|
1,645 |
△ 309 |
|
受取手形及び売掛金の増 |
|
△ 251 |
△ 29,380 |
|
棚卸資産の(△増)減 |
|
461 |
△ 13,713 |
|
その他の流動資産の増 |
|
△ 31 |
△ 669 |
|
支払手形及び買掛金の増 |
|
7,487 |
18,986 |
|
未払法人税等の減 |
|
△ 652 |
△ 2,919 |
|
未払費用及びその他の流動負債の増 |
|
1,036 |
4,777 |
|
その他－純額 |
|
△ 637 |
2,337 |
|
営業活動による純キャッシュ増 |
|
33,640 |
5,044 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー： |
|
|
|
|
固定資産の取得 |
|
△ 13,646 |
△ 16,357 |
|
固定資産の売却 |
|
227 |
332 |
|
定期預金の減 |
|
26 |
4,886 |
|
その他の投資有価証券の取得 |
|
△ 83 |
△ 41 |
|
その他の投資有価証券の売却及び償還 |
|
2,037 |
20 |
|
関連会社に対する投資 |
|
－ |
0 |
|
事業の取得に伴う現金及び現金同等物の純減 |
|
－ |
△ 13,610 |
|
事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純増 |
|
5,372 |
608 |
|
その他－純額 |
|
△ 702 |
△ 322 |
|
投資活動による純キャッシュ減 |
|
△ 6,769 |
△ 24,484 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー： |
|
|
|
|
現金配当 |
|
△ 6,744 |
△ 10,980 |
|
短期借入金の増 |
|
146 |
5,461 |
|
借入債務による調達 |
|
1,749 |
2,109 |
|
借入債務の返済 |
|
△ 4,021 |
△ 4,297 |
|
非支配持分からの出資 |
|
424 |
765 |
|
自己株式の取得 |
|
△ 6 |
△ 7 |
|
その他－純額 |
|
△ 170 |
△ 86 |
|
財務活動による純キャッシュ減 |
|
△ 8,622 |
△ 7,035 |
|
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
|
△ 2,324 |
△ 109 |
|
純キャッシュ増(△減) |
|
15,925 |
△ 26,584 |
|
期首現金及び現金同等物残高 |
|
67,321 |
82,639 |
|
四半期末現金及び現金同等物残高 |
|
83,246 |
56,055 |
|
補足情報： |
|
|
|
|
四半期キャッシュ支払額 |
|
|
|
|
支払利息 |
|
595 |
613 |
|
法人税等 |
|
8,678 |
10,511 |
|
キャピタル・リース債務発生額 |
|
1,880 |
1,305 |
|
新株予約権付社債の株式転換額 |
|
－ |
6,122 |
|
「四半期連結財務諸表に対する注記」参照 |
|
|
|