(4) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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前第３四半期連結累計期間 |
当第３四半期連結累計期間 |
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区分 |
注記番号 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー： |
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四半期純利益 |
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29,802 |
33,281 |
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調整項目： |
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減価償却費 |
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15,049 |
15,956 |
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減損損失 |
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508 |
944 |
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繰延税金 |
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239 |
460 |
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為替換算差額 |
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5,461 |
△ 1,321 |
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受取手形及び売掛金の増 |
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△ 56,947 |
△ 62,817 |
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棚卸資産の(△増)減 |
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6,124 |
△ 4,531 |
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その他の流動資産の増 |
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△ 2,920 |
△ 295 |
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支払手形及び買掛金の増 |
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34,830 |
34,347 |
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未払法人税等の減 |
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△ 955 |
△ 5,178 |
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未払費用及びその他の流動負債の増 |
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1,700 |
1,166 |
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その他－純額 |
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△ 970 |
1,127 |
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営業活動による純キャッシュ増 |
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31,921 |
13,139 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー： |
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固定資産の取得 |
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△ 22,864 |
△ 23,541 |
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固定資産の売却 |
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1,139 |
596 |
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定期預金の減 |
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26 |
4,972 |
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その他の投資有価証券の取得 |
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△ 107 |
△ 65 |
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その他の投資有価証券の売却及び償還 |
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2,106 |
1,808 |
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関係会社に対する投資 |
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△ 195 |
△ 36 |
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事業の取得に伴う現金及び現金同等物の純減 |
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－ |
△ 13,404 |
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事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純増 |
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5,372 |
608 |
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その他－純額 |
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△ 363 |
△ 774 |
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投資活動による純キャッシュ減 |
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△ 14,886 |
△ 29,836 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー： |
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現金配当 |
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△ 6,744 |
△ 10,980 |
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短期借入金の増(△減) |
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65 |
△ 2,163 |
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借入債務による調達 |
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3,178 |
2,817 |
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借入債務の返済 |
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△ 10,625 |
△ 16,414 |
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非支配持分からの出資 |
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424 |
765 |
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自己株式の取得 |
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△ 8 |
△ 8 |
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その他－純額 |
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△ 170 |
△ 86 |
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財務活動による純キャッシュ減 |
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△ 13,880 |
△ 26,069 |
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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359 |
85 |
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純キャッシュ増(△減) |
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3,514 |
△ 42,681 |
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期首現金及び現金同等物残高 |
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67,321 |
82,639 |
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四半期末現金及び現金同等物残高 |
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70,835 |
39,958 |
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補足情報： |
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四半期キャッシュ支払額 |
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支払利息 |
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853 |
923 |
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法人税等 |
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14,432 |
16,581 |
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キャピタル・リース債務発生額 |
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3,302 |
1,819 |
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新株予約権付社債の株式転換額 |
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－ |
6,720 |
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「四半期連結財務諸表に対する注記」参照 |
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