(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (2017年４月１日 ～2017年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (2018年４月１日 ～2018年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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30,716 |
23,173 |
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減価償却費及び償却費 |
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10,343 |
11,016 |
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減損損失 |
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454 |
574 |
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生物資産の公正価値変動額 |
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△ 1,197 |
△ 992 |
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金融収益及び金融費用 |
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1,078 |
1,611 |
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営業債権及びその他の債権の増減 |
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△ 26,989 |
△ 1,475 |
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棚卸資産の増減 |
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△ 15,575 |
△ 14,813 |
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生物資産の増減 |
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1,174 |
△ 652 |
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その他の資産の増減 |
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△ 580 |
△ 448 |
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営業債務及びその他の債務の増減 |
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18,960 |
7,226 |
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その他の負債の増減 |
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△ 5,457 |
△ 4,215 |
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その他－純額 |
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2,858 |
△ 2,517 |
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利息の受取額 |
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284 |
224 |
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配当金の受取額 |
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724 |
1,110 |
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利息の支払額 |
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△ 606 |
△ 494 |
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法人所得税の支払額 |
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△ 10,134 |
△ 10,417 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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6,053 |
8,911 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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固定資産等の取得 |
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△ 16,102 |
△ 25,421 |
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固定資産等の売却 |
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142 |
140 |
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定期預金の増減 |
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4,614 |
2,184 |
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その他の金融資産の取得 |
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△ 41 |
△ 1,037 |
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その他の金融資産の売却及び償還 |
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20 |
519 |
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関連会社に対する投資 |
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0 |
△ 38 |
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事業の取得に伴う現金及び現金同等物の純増減 |
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△ 13,610 |
－ |
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事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純増減 |
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608 |
－ |
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その他－純額 |
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△ 54 |
△ 235 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△ 24,423 |
△ 23,888 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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現金配当 |
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△ 10,980 |
△ 11,403 |
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短期借入金の増減 |
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5,273 |
17,481 |
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借入債務による調達 |
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2,512 |
4,618 |
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借入債務の返済 |
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△ 4,785 |
△ 9,901 |
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非支配持分からの出資 |
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765 |
406 |
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自己株式の取得 |
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△ 7 |
△ 6 |
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その他－純額 |
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△ 86 |
0 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△ 7,308 |
1,195 |
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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326 |
590 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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△ 25,352 |
△ 13,192 |
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期首現金及び現金同等物残高 |
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80,716 |
58,290 |
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四半期末現金及び現金同等物残高 |
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55,364 |
45,098 |