(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
番号
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前第１四半期連結累計期間 (2019年４月１日 ～2019年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (2020年４月１日 ～2020年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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12,344
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13,035
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減価償却費及び償却費
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8,111
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8,433
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減損損失
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78
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141
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生物資産の公正価値変動額
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△1,322
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△1,368
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金融収益及び金融費用
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266
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△411
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営業債権及びその他の債権の増減
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1,353
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7,466
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棚卸資産の増減
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△13,551
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△10,719
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生物資産の増減
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308
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1,264
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その他の資産の増減
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173
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△586
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営業債務及びその他の債務の増減
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8,030
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175
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その他の負債の増減
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6,787
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3,796
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その他－純額
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△1,752
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△130
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利息の受取額
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148
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76
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配当金の受取額
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398
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709
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利息の支払額
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△409
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△245
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法人所得税の支払額
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△2,989
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△3,583
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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17,973
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18,053
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産等の取得
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△9,639
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△13,528
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固定資産等の売却
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12
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3
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定期預金の増減
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5
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△33
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その他の金融資産の取得
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△23
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△123
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その他の金融資産の売却及び償還
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3
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13
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関連会社に対する投資
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△120
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－
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その他－純額
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△17
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△44
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△9,779
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△13,712
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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現金配当
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△9,271
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△9,268
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短期借入金の増減
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7,533
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△6,179
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借入債務による調達
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1,755
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9,271
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借入債務の返済
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△5,519
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△8,453
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非支配持分からの出資
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186
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－
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自己株式の取得
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△1
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△1
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その他－純額
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－
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2
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△5,317
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△14,628
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額
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△527
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184
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現金及び現金同等物の増減額
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2,350
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△10,103
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期首現金及び現金同等物残高
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48,108
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72,399
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四半期末現金及び現金同等物残高
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50,458
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62,296
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