(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
番号
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前第２四半期連結累計期間 (2019年４月１日 ～2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (2020年４月１日 ～2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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14,963
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28,730
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減価償却費及び償却費
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16,437
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16,935
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減損損失
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156
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275
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生物資産の公正価値変動額
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△738
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△1,700
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金融収益及び金融費用
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867
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132
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営業債権及びその他の債権の増減
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21,745
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6,684
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棚卸資産の増減
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△15,743
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△70
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生物資産の増減
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794
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850
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その他の資産の増減
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△333
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△2,870
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営業債務及びその他の債務の増減
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△1,389
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△1,175
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その他の負債の増減
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118
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△4,889
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その他－純額
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834
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△2,812
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利息の受取額
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277
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110
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配当金の受取額
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1,057
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1,375
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利息の支払額
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△878
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△624
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法人所得税の支払額
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△4,869
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△6,523
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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33,298
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34,428
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産等の取得
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△19,385
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△36,919
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固定資産等の売却
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256
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243
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定期預金の増減
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△119
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252
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その他の金融資産の取得
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△42
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△142
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その他の金融資産の売却及び償還
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15
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22
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関連会社に対する投資
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△120
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－
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その他－純額
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△39
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16
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△19,434
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△36,528
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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現金配当
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△9,271
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△9,268
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短期借入金の増減
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8,903
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8,528
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借入債務による調達
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19,606
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15,101
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借入債務の返済
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△20,099
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△18,393
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非支配持分からの出資
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292
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－
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自己株式の取得
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△2
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△665
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その他－純額
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0
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0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△571
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△4,697
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額
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△791
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△168
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現金及び現金同等物の増減額
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12,502
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△6,965
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期首現金及び現金同等物残高
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48,108
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72,399
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四半期末現金及び現金同等物残高
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60,610
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65,434
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