(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
番号
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前第３四半期連結累計期間 (2019年４月１日 ～2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (2020年４月１日 ～2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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33,400
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44,370
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減価償却費及び償却費
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24,793
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25,448
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減損損失
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422
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5,883
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生物資産の公正価値変動額
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△442
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△1,046
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金融収益及び金融費用
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1,196
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△289
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営業債権及びその他の債権の増減
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△32,441
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△48,547
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棚卸資産の増減
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△3,673
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7,872
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生物資産の増減
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342
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△541
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その他の資産の増減
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379
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△4,184
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営業債務及びその他の債務の増減
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14,554
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19,784
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その他の負債の増減
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△8,264
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△6,834
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その他－純額
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△926
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1,232
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利息の受取額
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552
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260
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配当金の受取額
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2,278
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2,368
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利息の支払額
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△1,173
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△856
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法人所得税の支払額
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△8,782
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△10,196
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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22,215
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34,724
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産等の取得
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△27,667
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△44,698
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固定資産等の売却
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602
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289
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定期預金の増減
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△1,167
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252
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その他の金融資産の取得
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△67
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△167
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その他の金融資産の売却及び償還
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41
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580
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関連会社に対する投資
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△120
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－
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その他－純額
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△129
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△320
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△28,507
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△44,064
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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現金配当
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△9,271
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△9,268
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短期借入金の増減
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15,382
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△6,528
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借入債務による調達
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34,138
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48,683
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借入債務の返済
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△32,067
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△28,526
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非支配持分からの出資
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4,663
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2
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自己株式の取得
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△4
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△3,567
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自己株式の売却
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－
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29
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その他－純額
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0
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△16
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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12,841
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809
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額
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△266
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△32
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現金及び現金同等物の増減額
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6,283
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△8,563
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期首現金及び現金同等物残高
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48,108
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72,399
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四半期末現金及び現金同等物残高
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54,391
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63,836
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