(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
番号
|
前第２四半期連結累計期間 (2021年４月１日 ～2021年９月30日)
|
当第２四半期連結累計期間 (2022年４月１日 ～2022年９月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
28,073
|
22,291
|
非継続事業からの税引前四半期損失
|
|
△34
|
△406
|
減価償却費及び償却費
|
|
18,029
|
18,846
|
減損損失及びその戻入益
|
|
874
|
△2,107
|
生物資産の公正価値変動額
|
|
△953
|
△604
|
金融収益及び金融費用
|
|
1,000
|
△20
|
事業の売却損益
|
|
－
|
479
|
営業債権及びその他の債権の増減
|
|
△3,797
|
△11,153
|
棚卸資産の増減
|
|
△23,464
|
△37,644
|
生物資産の増減
|
|
△1,915
|
817
|
その他の資産の増減
|
|
△1,488
|
△3,803
|
営業債務及びその他の債務の増減
|
|
11,508
|
11,839
|
その他の負債の増減
|
|
△2,405
|
△3,758
|
その他－純額
|
|
△2,987
|
△6,792
|
利息の受取額
|
|
97
|
570
|
配当金の受取額
|
|
830
|
5,892
|
利息の支払額
|
|
△723
|
△693
|
法人所得税の支払額
|
|
△13,328
|
△7,108
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
9,317
|
△13,354
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産等の取得
|
|
△26,965
|
△36,408
|
固定資産等の売却
|
|
226
|
613
|
定期預金の増減
|
|
△3
|
△53
|
その他の金融資産の取得
|
|
△41
|
△34
|
その他の金融資産の売却及び償還
|
|
106
|
725
|
短期貸付金の増減
|
|
－
|
8,650
|
事業の売却に伴う収入
|
|
－
|
3,434
|
事業の売却に伴う支出
|
|
－
|
△3,166
|
その他－純額
|
|
△77
|
△306
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△26,754
|
△26,545
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
現金配当
|
|
△9,610
|
△10,448
|
短期借入金の増減
|
|
23,456
|
17,618
|
借入債務による調達
|
|
16,534
|
46,047
|
借入債務の返済
|
|
△28,839
|
△41,623
|
自己株式の取得
|
|
△2
|
△2
|
自己株式の売却
|
|
341
|
346
|
その他－純額
|
|
△61
|
0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
1,819
|
11,938
|
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
|
|
△308
|
4,625
|
超インフレの調整
|
13
|
－
|
576
|
現金及び現金同等物の増減額
|
|
△15,926
|
△22,760
|
期首現金及び現金同等物残高
|
|
83,831
|
85,374
|
四半期末現金及び現金同等物残高
|
|
67,905
|
62,614
|