(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
番号
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前第３四半期連結累計期間 (2021年４月１日 ～2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (2022年４月１日 ～2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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49,109
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25,174
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非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）
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1,128
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△408
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減価償却費及び償却費
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27,122
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28,352
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減損損失及びその戻入益
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1,166
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△1,594
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生物資産の公正価値変動額
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△586
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322
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金融収益及び金融費用
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2,217
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△608
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事業の売却損益
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－
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478
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営業債権及びその他の債権の増減
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△62,610
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△60,835
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棚卸資産の増減
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△18,640
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△27,464
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生物資産の増減
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△6,362
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856
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その他の資産の増減
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△2,571
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△4,974
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営業債務及びその他の債務の増減
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30,809
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24,231
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その他の負債の増減
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△2,175
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△3,575
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その他－純額
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△4,092
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△2,576
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利息の受取額
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228
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1,094
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配当金の受取額
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1,006
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6,208
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利息の支払額
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△849
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△1,111
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法人所得税の支払額
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△20,193
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△13,324
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△5,293
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△29,754
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産等の取得
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△34,862
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△46,045
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固定資産等の売却
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416
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1,184
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定期預金の増減
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4,023
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△213
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その他の金融資産の取得
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△66
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△53
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その他の金融資産の売却及び償還
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162
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4,601
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短期貸付金の増減
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－
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8,694
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事業の売却に伴う収入
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－
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3,626
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事業の売却に伴う支出
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－
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△3,166
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その他－純額
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△122
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440
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△30,449
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△30,932
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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現金配当
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△9,610
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△10,448
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短期借入金の増減
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36,719
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12,807
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借入債務による調達
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23,024
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106,468
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借入債務の返済
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△38,809
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△71,305
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自己株式の取得
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△2
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△2
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自己株式の売却
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434
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436
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その他－純額
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△61
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0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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11,695
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37,956
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額
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170
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1,753
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超インフレの調整
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15
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－
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978
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現金及び現金同等物の増減額
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△23,877
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△19,999
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期首現金及び現金同等物残高
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83,831
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85,374
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四半期末現金及び現金同等物残高
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59,954
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65,375
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