(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
番号
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前第１四半期連結累計期間 (2022年４月１日 ～2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (2023年４月１日 ～2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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14,720
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18,785
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非継続事業からの税引前四半期損失
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△731
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△746
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減価償却費及び償却費
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9,369
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9,786
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減損損失及びその戻入益
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△1,898
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292
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生物資産の公正価値変動額
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△804
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△1,374
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金融収益及び金融費用
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454
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△1,036
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事業の売却損益
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405
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44
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営業債権及びその他の債権の増減
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△3,057
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9,793
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棚卸資産の増減
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△22,878
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△7,985
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生物資産の増減
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41
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883
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その他の資産の増減
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△1,038
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2,295
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営業債務及びその他の債務の増減
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10,801
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7,147
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その他の負債の増減
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3,135
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2,826
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その他－純額
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△6,631
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△3,440
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利息の受取額
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234
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525
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配当金の受取額
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5,152
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945
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利息の支払額
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△198
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△468
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法人所得税の支払額
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△3,207
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△1,995
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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3,869
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36,277
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産等の取得
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△27,013
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△11,184
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固定資産等の売却
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37
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104
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定期預金の増減
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△14
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△159
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その他の金融資産の取得
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△20
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△16
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その他の金融資産の売却及び償還
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169
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0
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政府補助金による収入
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－
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2,425
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事業の売却に伴う支出
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△3,559
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△974
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その他－純額
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△45
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△345
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△30,445
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△10,149
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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現金配当
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△10,447
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△11,312
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短期借入金の増減
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600
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△32,684
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借入債務による調達
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35,011
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31,080
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借入債務の返済
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△9,153
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△7,276
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自己株式の取得
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△0
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△1
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自己株式の売却
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87
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89
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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16,098
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△20,104
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額
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2,796
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3,735
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超インフレの調整
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13
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528
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146
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売却目的保有資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額
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12
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－
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96
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現金及び現金同等物の増減額
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△7,154
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10,001
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期首現金及び現金同等物残高
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85,374
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64,986
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四半期末現金及び現金同等物残高
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78,220
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74,987
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