(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
番号
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前第２四半期連結累計期間 (2022年４月１日 ～2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (2023年４月１日 ～2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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23,600
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31,605
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非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）
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△1,715
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228
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減価償却費及び償却費
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18,846
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19,684
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減損損失及びその戻入益
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△2,107
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271
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生物資産の公正価値変動額
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△604
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△1,671
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金融収益及び金融費用
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△20
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△453
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事業の売却損益
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479
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△1,318
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営業債権及びその他の債権の増減
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△11,153
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△12,231
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棚卸資産の増減
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△37,644
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△155
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生物資産の増減
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817
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3,140
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その他の資産の増減
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△3,803
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3,838
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営業債務及びその他の債務の増減
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11,839
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10,548
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その他の負債の増減
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△3,758
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△3,480
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その他－純額
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△6,792
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△4,253
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利息の受取額
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570
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1,518
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配当金の受取額
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5,892
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1,025
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利息の支払額
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△693
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△1,195
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法人所得税の支払額
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△7,108
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△789
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△13,354
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46,312
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産等の取得
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△36,408
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△21,028
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固定資産等の売却
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613
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381
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定期預金の増減
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△53
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△726
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その他の金融資産の取得
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△34
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△31
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その他の金融資産の売却及び償還
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725
|
30
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短期貸付金の増減
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8,650
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－
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政府補助金による収入
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－
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2,425
|
事業の売却に伴う収入
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3,434
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－
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事業の売却に伴う支出
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△3,166
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△1,444
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その他－純額
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△306
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△553
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△26,545
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△20,946
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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現金配当
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△10,448
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△11,325
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短期借入金の増減
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17,618
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△24,824
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借入債務による調達
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46,047
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38,563
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借入債務の返済
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△41,623
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△22,288
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自己株式の取得
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△2
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△2
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自己株式の売却
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346
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358
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その他－純額
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0
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－
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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11,938
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△19,518
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額
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4,625
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4,840
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超インフレの調整
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13
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576
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793
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売却目的保有資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額
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12
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－
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809
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現金及び現金同等物の増減額
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△22,760
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12,290
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期首現金及び現金同等物残高
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85,374
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64,986
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四半期末現金及び現金同等物残高
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62,614
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77,276
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