(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,797
10,224
減価償却費
4,112
4,612
減損損失
－
6
のれん償却額
83
55
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
191
214
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△36
57
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△370
△416
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
7
受取利息及び受取配当金
△66
△91
支払利息
92
76
投資有価証券売却損益（△は益）
△98
持分法による投資損益（△は益）
0
4
有形固定資産売却損益（△は益）
△173
△2,227
投資有価証券評価損益（△は益）
15
1
有形固定資産除却損
95
補助金収入
△101
△154
売上債権の増減額（△は増加）
△3,334
3,257
その他の流動資産の増減額（△は増加）
31
△350
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,226
△3,280
仕入債務の増減額（△は減少）
13,794
△1,997
その他の流動負債の増減額（△は減少）
763
△840
未払消費税等の増減額（△は減少）
△806
589
長期未払金の増減額（△は減少）
18
その他
61
13
小計
19,828
9,874
利息及び配当金の受取額
64
98
利息の支払額
△79
法人税等の支払額
△2,563
△2,037
補助金の受取額
101
154
17,331
8,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,911
△9,721
有形固定資産の売却による収入
751
11,320
無形固定資産の取得による支出
△100
△165
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
180
貸付けによる支出
△23
△12
貸付金の回収による収入
22
23
敷金の差入による支出
△10
△15
敷金の回収による収入
21
定期預金の増減額（△は増加）
△87
△247
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,084
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
172
長期前払費用の取得による支出
△478
△2,171
事業譲受による支出
△1,199
△80
△9,836
△1,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△753
リース債務の返済による支出
△487
△590
長期借入れによる収入
3,200
長期借入金の返済による支出
△2,551
△1,913
配当金の支払額
△1,506
△2,009
非支配株主への配当金の支払額
△7
自己株式の取得による支出
△219
△30
自己株式の売却による収入
△2,326
△4,630
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,181
2,322
現金及び現金同等物の期首残高
12,168
13,732
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 17,350
※ 16,054