(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,879

7,626

 

減価償却費

5,500

5,570

 

減損損失

283

-

 

のれん償却額

86

93

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

252

238

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

36

5

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

461

429

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

2

21

 

受取利息及び受取配当金

109

171

 

受取保険金

-

139

 

支払利息

79

73

 

投資有価証券売却損益(△は益)

10

858

 

持分法による投資損益(△は益)

20

13

 

有形固定資産売却損益(△は益)

8

7

 

投資有価証券評価損益(△は益)

3

-

 

関係会社株式売却損益(△は益)

10

-

 

有形固定資産除却損

170

399

 

補助金収入

-

221

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,512

5,043

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

54

381

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,241

1,647

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,686

4,144

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

2,646

1,952

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

941

35

 

長期未払金の増減額(△は減少)

0

4

 

その他

26

155

 

小計

15,319

9,182

 

利息及び配当金の受取額

107

163

 

利息の支払額

78

73

 

法人税等の支払額

1,876

2,470

 

補助金の受取額

-

221

 

保険金の受取額

-

702

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,472

7,726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,334

3,981

 

有形固定資産の売却による収入

961

13

 

投資有価証券の償還による収入

-

57

 

無形固定資産の取得による支出

3,434

1,270

 

投資有価証券の取得による支出

798

1,221

 

投資有価証券の売却による収入

13

1,015

 

貸付けによる支出

5

-

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

敷金の差入による支出

12

10

 

敷金の回収による収入

15

25

 

定期預金の増減額(△は増加)

899

500

 

長期前払費用の取得による支出

1,666

178

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

10

-

 

その他

62

315

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,212

6,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

33

56

 

リース債務の返済による支出

258

257

 

長期借入れによる収入

-

2,700

 

長期借入金の返済による支出

1,934

1,861

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

9

-

 

配当金の支払額

2,261

2,262

 

非支配株主への配当金の支払額

7

86

 

自己株式の取得による支出

1

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,437

1,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

54

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,085

409

現金及び現金同等物の期首残高

14,098

9,765

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

0

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,012

 9,355