(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,879
7,626
減価償却費
5,500
5,570
減損損失
283
-
のれん償却額
86
93
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
252
238
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
36
△5
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△461
△429
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
2
△21
受取利息及び受取配当金
△109
△171
受取保険金
△139
支払利息
79
73
投資有価証券売却損益(△は益)
△10
△858
持分法による投資損益(△は益)
△20
△13
有形固定資産売却損益(△は益)
8
7
投資有価証券評価損益(△は益)
3
関係会社株式売却損益(△は益)
10
有形固定資産除却損
170
399
補助金収入
△221
売上債権の増減額(△は増加)
△7,512
5,043
その他の流動資産の増減額(△は増加)
54
△381
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,241
△1,647
仕入債務の増減額(△は減少)
12,686
△4,144
その他の流動負債の増減額(△は減少)
2,646
△1,952
未払消費税等の増減額(△は減少)
941
△35
長期未払金の増減額(△は減少)
0
△4
その他
26
155
小計
15,319
9,182
利息及び配当金の受取額
107
163
利息の支払額
△78
△73
法人税等の支払額
△1,876
△2,470
補助金の受取額
221
保険金の受取額
702
13,472
7,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,334
△3,981
有形固定資産の売却による収入
961
13
投資有価証券の償還による収入
57
無形固定資産の取得による支出
△3,434
△1,270
投資有価証券の取得による支出
△798
△1,221
投資有価証券の売却による収入
1,015
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
敷金の差入による支出
△12
敷金の回収による収入
15
25
定期預金の増減額(△は増加)
△899
△500
長期前払費用の取得による支出
△1,666
△178
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
△62
△315
△13,212
△6,365
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
33
△56
リース債務の返済による支出
△258
△257
長期借入れによる収入
2,700
長期借入金の返済による支出
△1,934
△1,861
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9
配当金の支払額
△2,261
△2,262
非支配株主への配当金の支払額
△7
△86
自己株式の取得による支出
△1
△4,437
△1,825
現金及び現金同等物に係る換算差額
92
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,085
△409
現金及び現金同等物の期首残高
14,098
9,765
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,012
※ 9,355