(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△268	△173
	減価償却費									279	262
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									10	△37
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△7	12
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△13	△36
	受取利息及び受取配当金									△23	△24
	支払利息									34	32
	投資有価証券評価損益（△は益）									27	-
	売上債権の増減額（△は増加）									439	22
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△138	△24
	仕入債務の増減額（△は減少）									△50	97
	その他									27	△79
	小計									316	51
	利息及び配当金の受取額									23	24
	利息の支払額									△39	△33
	法人税等の支払額									△8	△25
	営業活動によるキャッシュ・フロー									293	17
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△563	△127
	投資有価証券の取得による支出									△7	△7
	無形固定資産の取得による支出									△7	△18
	その他									33	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△545	△151
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△20	△10
	長期借入れによる収入									300	-
	長期借入金の返済による支出									△230	△166
	リース債務の返済による支出									△48	△32
	自己株式の取得による支出									△0	-
	配当金の支払額									△50	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△49	△209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△301	△343
現金及び現金同等物の期首残高										2,738	2,392
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,437	※ 2,048