(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△173	△107
	減価償却費									262	263
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△37	7
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									12	△2
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△36	△56
	受取利息及び受取配当金									△24	△25
	支払利息									32	34
	固定資産売却益									-	△54
	補助金収入									-	△12
	売上債権の増減額（△は増加）									22	△26
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△24	△80
	仕入債務の増減額（△は減少）									97	221
	その他									△79	△63
	小計									51	96
	利息及び配当金の受取額									24	25
	利息の支払額									△33	△34
	補助金の受取額									-	1
	法人税等の支払額									△25	△17
	営業活動によるキャッシュ・フロー									17	70
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△127	△161
	有形固定資産の売却による収入									-	121
	投資有価証券の取得による支出									△7	△7
	無形固定資産の取得による支出									△18	△1
	その他									1	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△151	△47
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△10	-
	長期借入金の返済による支出									△166	△161
	リース債務の返済による支出									△32	△36
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△209	△198
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△343	△175
現金及び現金同等物の期首残高										2,392	2,515
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,048	※ 2,339