(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△107	△157
	減価償却費									263	227
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									7	8
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2	△2
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△56	△60
	受取利息及び受取配当金									△25	△26
	支払利息									34	33
	固定資産売却益									△54	-
	補助金収入									△12	△2
	売上債権の増減額（△は増加）									△26	△105
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△80	△156
	仕入債務の増減額（△は減少）									221	90
	その他									△63	21
	小計									96	△130
	利息及び配当金の受取額									25	26
	利息の支払額									△34	△33
	補助金の受取額									1	2
	法人税等の支払額									△17	△25
	営業活動によるキャッシュ・フロー									70	△160
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△161	△171
	有形固定資産の売却による収入									121	-
	投資有価証券の取得による支出									△7	△7
	無形固定資産の取得による支出									△1	△1
	その他									1	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△47	△180
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△161	△126
	リース債務の返済による支出									△36	△29
	自己株式の取得による支出									-	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△198	△156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△175	△497
現金及び現金同等物の期首残高										2,515	2,184
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,339	※ 1,686