(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△157
359
減価償却費
227
217
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8
△356
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△60
43
受取利息及び受取配当金
△26
△28
支払利息
33
34
補助金収入
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△535
売上債権の増減額（△は増加）
△105
△445
棚卸資産の増減額（△は増加）
△156
△186
仕入債務の増減額（△は減少）
90
298
長期未払金の増減額（△は減少）
328
その他
21
59
小計
△130
△209
利息及び配当金の受取額
26
28
利息の支払額
△33
△29
補助金の受取額
2
法人税等の支払額
△25
△160
△237
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△171
△151
投資有価証券の取得による支出
△7
投資有価証券の売却による収入
660
無形固定資産の取得による支出
△1
△5
△180
503
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
30
長期借入金の返済による支出
△126
△149
リース債務の返済による支出
△22
自己株式の取得による支出
△0
△141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△497
124
現金及び現金同等物の期首残高
2,184
2,149
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,686
※ 2,274