(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純損失（△）									△331	△208
	減価償却費									200	217
	減損損失									-	103
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△8	△0
	役員退職慰労金免除益									-	△292
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△12	13
	受取利息及び受取配当金									△23	△30
	支払利息									33	39
	売上債権の増減額（△は増加）									507	24
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△103	△184
	仕入債務の増減額（△は減少）									△182	△9
	その他									△226	△3
	小計									△147	△330
	利息及び配当金の受取額									23	30
	利息の支払額									△37	△41
	役員退職慰労金の支払額									-	△36
	法人税等の支払額									△28	△13
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△190	△390
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△109	△202
	投資有価証券の取得による支出									△8	△9
	無形固定資産の取得による支出									△8	-
	保険積立金の解約による収入									-	36
	その他									△8	5
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△135	△170
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△100	300
	長期借入金の返済による支出									△204	△176
	リース債務の返済による支出									△17	△23
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△322	100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△648	△460
現金及び現金同等物の期首残高										2,514	1,700
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 1,865	※ 1,239