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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
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エスフーズ㈱ |
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
平成27年５月７日 |
9,018 |
8,814 |
－ |
なし |
平成32年５月７日 |
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㈱ヒョウチク |
第1回無担保変動利付社債（注１） |
平成23年9月30日 |
40 （40） |
－ |
６ヵ月円TIBOR |
なし |
平成28年9月30日 |
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合計 |
－ |
－ |
9,058 (40) |
8,814 (－) |
－ |
－ |
－ |
(注) １. ( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２. 転換社債型新株予約権付社債の内容
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発行すべき株式の内容 |
新株予約権の発行価額 |
株式の |
発行価額の |
新株予約権の |
新株予約権の付与割合 |
新株予約権の |
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エスフーズ㈱ |
無償 |
2,506 |
9,000 |
200 |
100 |
平成27年５月14日～ |
３. 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 （百万円） |
１年超２年以内 （百万円） |
２年超３年以内 （百万円） |
３年超４年以内 （百万円） |
４年超５年以内 （百万円） |
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－ |
－ |
－ |
8,800 |
－ |
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
4,318 |
5,281 |
0.332 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,900 |
2,496 |
0.768 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
126 |
103 |
― |
― |
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
12,186 |
15,172 |
1.011 |
平成30年～平成46年 |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
293 |
203 |
― |
平成30年～平成34年 |
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合計 |
18,825 |
23,257 |
― |
― |
(注) １. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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リース債務 |
85 |
72 |
35 |
10 |
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長期借入金 |
2,709 |
2,803 |
2,698 |
1,754 |