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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
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エスフーズ㈱ |
第2回無担保変動利付社債（注１,２） |
平成29年3月24日 |
－ (－) |
950 (100) |
0.32 |
なし |
平成39年3月24日 |
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エスフーズ㈱ |
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
平成27年5月7日 |
8,814 (－) |
－ (－) |
― |
なし |
平成32年5月7日 |
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合計 |
－ |
－ |
8,814 (－) |
950 (100) |
－ |
－ |
－ |
(注) １. ( )内書は、１年内償還予定の金額であります。
２. 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 （百万円） |
１年超２年以内 （百万円） |
２年超３年以内 （百万円） |
３年超４年以内 （百万円） |
４年超５年以内 （百万円） |
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100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
5,281 |
8,010 |
0.291 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,496 |
3,383 |
0.945 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
103 |
92 |
― |
― |
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
15,172 |
15,723 |
0.711 |
平成31年～平成46年 |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
203 |
136 |
― |
平成31年～平成36年 |
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合計 |
23,257 |
27,345 |
― |
― |
(注) １. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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リース債務 |
76 |
40 |
15 |
2 |
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長期借入金 |
3,345 |
3,206 |
2,112 |
1,478 |