(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,357
9,889
減価償却費
1,666
2,512
減損損失
481
43
のれん償却額
34
118
支払利息
142
135
負ののれん発生益
△30
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
182
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△0
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12
8
受取利息及び受取配当金
△304
△278
固定資産売却損益（△は益）
△4,049
売上債権の増減額（△は増加）
△8,899
3,986
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,029
△2,480
仕入債務の増減額（△は減少）
5,381
△6,071
補助金収入
△185
受取補償金
△34
△3
未払消費税等の増減額（△は減少）
△241
140
その他
1,217
1,292
小計
736
5,240
利息及び配当金の受取額
304
288
利息の支払額
△140
△135
法人税等の支払額
△1,645
△2,268
補助金の受取額
0
補償金の受取額
3
△712
3,128
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
499
有形固定資産の取得による支出
△7,143
△3,845
有形固定資産の売却による収入
12
6,401
無形固定資産の取得による支出
△195
△53
投資有価証券の取得による支出
△259
△5
投資有価証券の売却による収入
7
27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,577
貸付けによる支出
△643
△1,643
貸付金の回収による収入
1,309
1,390
184
△112
△8,102
2,463
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
195
2,321
長期借入れによる収入
7,724
1,080
長期借入金の返済による支出
△2,224
△4,210
社債の償還による支出
△50
△550
子会社の自己株式の取得による支出
△17
配当金の支払額
△884
△950
非支配株主への配当金の支払額
△76
△42
△49
4,640
△2,452
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,309
3,132
現金及び現金同等物の期首残高
39,453
30,189
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 35,143
※1 33,321