(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,290
9,689
減価償却費
2,237
2,203
減損損失
19
68
のれん償却額
49
30
賞与引当金の増減額（△は減少）
235
54
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△13
△14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
△1
受取利息及び受取配当金
△301
△413
支払利息
131
138
固定資産売却損益（△は益）
△2
売上債権の増減額（△は増加）
△2,610
△7,604
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,317
△6,291
仕入債務の増減額（△は減少）
4,129
6,785
補助金収入
△270
△210
受取補償金
－
未払消費税等の増減額（△は減少）
△919
51
その他
△795
162
小計
2,855
4,633
利息及び配当金の受取額
297
354
利息の支払額
△131
△138
法人税等の支払額
△3,753
△1,430
補助金の受取額
193
204
補償金の受取額
1
△536
3,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
10
277
有形固定資産の取得による支出
△1,658
△5,712
有形固定資産の売却による収入
7
610
無形固定資産の取得による支出
△101
△8
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
20
5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△513
貸付けによる支出
△666
△1,946
貸付金の回収による収入
9
50
82
△2,814
△6,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,049
5,594
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△2,256
△2,356
社債の償還による支出
△50
配当金の支払額
△1,010
△1,105
非支配株主への配当金の支払額
△75
△32
△25
△2,175
1,981
現金及び現金同等物に係る換算差額
442
1,879
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,083
776
現金及び現金同等物の期首残高
39,829
41,321
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 34,745
※1 42,098