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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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滝沢ハム(株) |
第２回無担保社債 |
平成29年 |
― |
200,000 |
0.57 |
無担保社債 |
平成34年 |
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合計 |
― |
― |
― |
200,000 |
― |
― |
― |
(注) １．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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― |
― |
― |
― |
200,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
2,405,000 |
2,405,000 |
0.67 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
491,184 |
504,532 |
1.15 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
174,685 |
188,906 |
0.97 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
1,388,758 |
1,062,598 |
1.08 |
平成30年４月16日 |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） |
447,424 |
592,086 |
0.97 |
平成30年４月５日 |
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合計 |
4,907,051 |
4,753,122 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
541,852 |
331,278 |
145,760 |
26,728 |
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リース債務 |
177,836 |
152,355 |
120,005 |
91,668 |
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計 |
719,688 |
483,633 |
265,765 |
118,396 |
該当事項はありません。