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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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滝沢ハム(株) |
第２回無担保社債 |
平成29年 |
200,000 |
200,000 |
0.57 |
無担保社債 |
平成34年 |
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滝沢ハム(株) |
第３回無担保社債 |
平成29年 |
― |
200,000 (40,000) |
0.23 |
無担保社債 |
平成34年 |
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合計 |
― |
― |
200,000 |
400,000 (40,000) |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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40,000 |
40,000 |
40,000 |
240,000 |
40,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
2,405,000 |
2,405,000 |
0.68 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
504,532 |
634,085 |
1.01 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
188,906 |
349,474 |
1.00 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
1,062,598 |
785,178 |
0.93 |
平成31年４月15日 |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） |
592,086 |
1,237,861 |
1.00 |
平成31年４月５日 |
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合計 |
4,753,122 |
5,411,599 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
419,044 |
235,760 |
93,754 |
27,644 |
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リース債務 |
335,475 |
303,422 |
273,468 |
226,162 |
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計 |
754,520 |
539,182 |
367,222 |
253,806 |
該当事項はありません。