⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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滝沢ハム(株)
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第２回無担保社債
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2017年
２月28日
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200,000
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200,000
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0.57
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無担保社債
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2022年
２月28日
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滝沢ハム(株)
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第３回無担保社債
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2017年
11月24日
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200,000
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160,000 (40,000)
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0.23
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無担保社債
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2022年
10月31日
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合計
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―
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―
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400,000
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360,000 (40,000)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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40,000
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40,000
|
240,000
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40,000
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,405,000
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2,305,000
|
0.68
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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634,085
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541,264
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0.94
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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349,474
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411,492
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1.01
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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785,178
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809,158
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0.72
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2020年～2026年
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
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1,237,861
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1,255,165
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1.01
|
2020年～2025年
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合計
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5,411,599
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5,322,079
|
―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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404,080
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210,408
|
127,244
|
37,364
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リース債務
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380,026
|
350,669
|
304,323
|
174,371
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計
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784,106
|
561,077
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431,567
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211,735
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。