(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
45,745
△77,781
減価償却費
327,685
340,671
減損損失
904
211
引当金の増減額（△は減少）
△59,145
△45,825
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,351
975
受取利息及び受取配当金
△16,706
△17,013
支払利息
24,032
22,210
固定資産除却損
13,543
12,780
投資有価証券売却損益（△は益）
△485
△1
損害賠償金収入
△5
-
訴訟関連費用
7,826
売上債権の増減額（△は増加）
185,569
596,306
たな卸資産の増減額（△は増加）
475,969
△121,051
仕入債務の増減額（△は減少）
△49,986
△223,692
未払消費税等の増減額（△は減少）
87,184
△191,698
その他
94,321
△120,681
小計
1,135,978
183,238
利息及び配当金の受取額
16,706
17,013
損害賠償金の受取額
5
訴訟関連費用の支払額
△7,826
利息の支払額
△24,987
△23,001
法人税等の支払額
△98,220
△9,099
1,029,482
160,324
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△64,128
△40,764
固定資産の除却による支出
△6,070
△4,953
無形固定資産の取得による支出
△22,685
投資有価証券の取得による支出
△2,475
△2,525
投資有価証券の売却による収入
702
1
貸付けによる支出
△800
△500
貸付金の回収による収入
1,182
948
△9
△71,599
△70,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△75,000
25,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△318,200
△291,552
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△186,419
△215,706
配当金の支払額
△51,254
△31,078
△223
△150,874
△533,560
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
807,008
△443,724
現金及び現金同等物の期首残高
1,506,447
1,917,788
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,313,455
※ 1,474,063