(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△77,781
38,963
減価償却費
340,671
351,299
減損損失
211
133
引当金の増減額（△は減少）
△45,825
△46,111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
975
△9,616
受取利息及び受取配当金
△17,013
△17,458
支払利息
22,210
22,024
固定資産除却損
12,780
152
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
-
受取保険金
△13,762
訴訟関連費用
7,826
7,199
災害損失
10,366
売上債権の増減額（△は増加）
596,306
74,920
たな卸資産の増減額（△は増加）
△121,051
△260,317
仕入債務の増減額（△は減少）
△223,692
198,706
未払消費税等の増減額（△は減少）
△191,698
△48,393
その他
△120,681
△44,915
小計
183,238
263,190
利息及び配当金の受取額
17,013
17,458
保険金の受取額
13,762
訴訟関連費用の支払額
△7,826
△2,127
災害損失の支払額
△10,366
利息の支払額
△23,001
△22,074
法人税等の支払額
△9,099
△18,556
160,324
241,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△40,764
△46,638
固定資産の除却による支出
△4,953
無形固定資産の取得による支出
△22,685
△14,800
投資有価証券の取得による支出
△2,525
△2,626
投資有価証券の売却による収入
1
貸付けによる支出
△500
△150
貸付金の回収による収入
948
696
△9
△70,487
△63,527
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
25,000
長期借入れによる収入
220,000
長期借入金の返済による支出
△291,552
△269,662
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△215,706
△225,141
配当金の支払額
△31,078
△96
△223
△533,560
△269,900
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△443,724
△92,141
現金及び現金同等物の期首残高
1,917,788
1,611,300
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,474,063
※ 1,519,158