⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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滝沢ハム(株)
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第２回無担保社債
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2017年
２月28日
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200,000
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200,000 （200,000)
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0.57
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無担保社債
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2022年
２月28日
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滝沢ハム(株)
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第３回無担保社債
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2017年
11月24日
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120,000
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80,000 ( 40,000)
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0.23
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無担保社債
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2022年
10月31日
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合計
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―
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―
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320,000
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280,000 ( 240,000)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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240,000
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40,000
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,305,000
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2,300,000
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0.69
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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504,088
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498,848
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0.73
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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436,772
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484,547
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1.06
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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803,400
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1,070,306
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0.75
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2022年～ 2030年
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
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1,131,896
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1,078,907
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1.06
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2022年～ 2027年
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合計
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5,181,156
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5,432,609
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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395,684
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305,804
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259,738
|
71,599
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リース債務
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447,206
|
308,582
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178,729
|
104,237
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計
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842,890
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614,386
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438,467
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175,836
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。