(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
38,963
70,719
減価償却費
351,299
372,677
減損損失
133
267
引当金の増減額（△は減少）
△46,111
△32,605
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,616
△11,961
受取利息及び受取配当金
△17,458
△17,156
支払利息
22,024
23,079
固定資産除却損
152
3,050
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△14,233
受取保険金
△13,762
訴訟関連費用
7,199
災害損失
10,366
売上債権の増減額（△は増加）
74,920
△91,088
棚卸資産の増減額（△は増加）
△260,317
△181,978
仕入債務の増減額（△は減少）
198,706
80,195
未払消費税等の増減額（△は減少）
△48,393
14,580
その他
△44,915
57,973
小計
263,190
273,519
利息及び配当金の受取額
17,458
17,156
保険金の受取額
13,762
訴訟関連費用の支払額
△2,127
災害損失の支払額
△10,366
利息の支払額
△22,074
△23,511
法人税等の支払額
△18,556
△20,894
241,286
246,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△46,638
△136,435
固定資産の除却による支出
△2,986
無形固定資産の取得による支出
△14,800
△7,900
投資有価証券の取得による支出
△2,626
△2,530
投資有価証券の売却による収入
32,370
貸付けによる支出
△150
△10,900
貸付金の回収による収入
696
699
会員権の取得による支出
△4,350
△9
2
△63,527
△132,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
25,000
30,000
長期借入れによる収入
220,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△269,662
△270,202
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△225,141
△253,760
配当金の支払額
△96
△30,807
△269,900
△344,770
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△92,141
△230,530
現金及び現金同等物の期首残高
1,611,300
1,734,907
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,519,158
※ 1,504,376