(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
70,719
△116,121
減価償却費
372,677
370,402
減損損失
267
783
引当金の増減額（△は減少）
△32,605
△43,794
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
-
71
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△11,961
5,678
受取利息及び受取配当金
△17,156
△16,806
支払利息
23,079
22,437
固定資産除却損
3,050
87
固定資産売却損益（△は益）
△9,920
投資有価証券売却損益（△は益）
△14,233
△11,449
売上債権の増減額（△は増加）
△91,088
△101,964
棚卸資産の増減額（△は増加）
△181,978
△194,468
仕入債務の増減額（△は減少）
80,195
99,139
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,580
△55,501
その他
57,973
74,553
小計
273,519
23,125
利息及び配当金の受取額
17,156
16,806
利息の支払額
△23,511
△22,516
法人税等の支払額
△20,894
△37,541
246,269
△20,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△136,435
△36,560
有形固定資産の売却による収入
21,495
固定資産の除却による支出
△2,986
無形固定資産の取得による支出
△7,900
△7,860
投資有価証券の取得による支出
△2,530
△2,357
投資有価証券の売却による収入
32,370
31,753
貸付けによる支出
△10,900
△2,350
貸付金の回収による収入
699
651
定期預金の増減額（△は増加）
△1
会員権の取得による支出
△4,350
2
△132,030
4,770
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
30,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△270,202
△277,691
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△253,760
△258,904
配当金の支払額
△30,807
△41,050
△344,770
△567,645
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△230,530
△583,000
現金及び現金同等物の期首残高
1,734,907
2,137,750
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,504,376
※ 1,554,750