⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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滝沢ハム(株)
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第３回無担保社債
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2017年
11月24日
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40,000
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― ( ―)
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0.23
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無担保社債
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2022年
10月31日
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滝沢ハム(株)
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第４回無担保社債
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2022年 2月28日
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200,000
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200,000 ( ―)
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1.11
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無担保社債
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2027年 2月28日
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合計
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―
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―
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240,000
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200,000 ( ―)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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―
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―
|
―
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200,000
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,300,000
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2,400,000
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0.68
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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529,109
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504,332
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0.73
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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493,505
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398,231
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1.17
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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1,205,782
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991,031
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0.76
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2024年～2031年
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
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869,563
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689,993
|
1.17
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2024年～2029年
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合計
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5,397,960
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4,983,588
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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458,266
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270,127
|
179,153
|
57,989
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リース債務
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270,428
|
197,197
|
133,975
|
63,592
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計
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728,694
|
467,324
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313,128
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121,581
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。