(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△116,121
64,614
減価償却費
370,402
338,646
減損損失
783
133
引当金の増減額(△は減少)
△43,794
9,421
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
71
△824
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
5,678
△8,351
受取利息及び受取配当金
△16,806
△17,663
支払利息
22,437
20,960
固定資産除却損
87
79
固定資産売却損益(△は益)
△9,920
-
投資有価証券売却損益(△は益)
△11,449
△8,123
売上債権の増減額(△は増加)
△101,964
△449,596
棚卸資産の増減額(△は増加)
△194,468
△42,963
仕入債務の増減額(△は減少)
99,139
370,951
未払消費税等の増減額(△は減少)
△55,501
28,541
その他
74,553
222,121
小計
23,125
527,947
利息及び配当金の受取額
16,806
17,663
利息の支払額
△22,516
△21,158
法人税等の支払額
△37,541
△11,136
△20,125
513,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36,560
△27,618
有形固定資産の売却による収入
21,495
無形固定資産の取得による支出
△7,860
△20,656
投資有価証券の取得による支出
△2,357
△2,389
投資有価証券の売却による収入
31,753
10,467
貸付けによる支出
△2,350
△300
貸付金の回収による収入
651
3,908
定期預金の増減額(△は増加)
△1
4,770
△36,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
30,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△277,691
△272,426
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△258,904
△236,062
配当金の支払額
△41,050
△7
△567,645
△278,495
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△583,000
198,230
現金及び現金同等物の期首残高
2,137,750
1,701,942
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,554,750
※ 1,900,173