⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

滝沢ハム(株)

第4回無担保社債

2022年

2月28日

200,000

200,000

(    ―)

1.11

無担保社債

2027年

2月28日

合計

   ―

200,000

200,000

(     ―)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

200,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,400,000

2,405,000

0.78

1年以内に返済予定の長期借入金

504,332

563,482

0.79

1年以内に返済予定のリース債務

398,231

305,641

1.15

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

991,031

870,373

0.87

  2025年~2031年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

689,993

577,230

1.15

  2025年~2030年

合計

4,983,588

4,721,726

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

375,343

284,369

151,905

49,916

リース債務

232,756

169,874

99,838

60,949

608,099

454,243

251,743

110,865

 

 

【資産除去債務明細表】

     該当事項はありません。