⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
滝沢ハム(株)
|
第4回無担保社債
|
2022年 2月28日
|
200,000
|
200,000 ( ―)
|
1.11
|
無担保社債
|
2027年 2月28日
|
合計
|
―
|
―
|
200,000
|
200,000 ( ―)
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
―
|
―
|
200,000
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,400,000
|
2,405,000
|
0.78
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
504,332
|
563,482
|
0.79
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
398,231
|
305,641
|
1.15
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
991,031
|
870,373
|
0.87
|
2025年~2031年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
689,993
|
577,230
|
1.15
|
2025年~2030年
|
合計
|
4,983,588
|
4,721,726
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
375,343
|
284,369
|
151,905
|
49,916
|
リース債務
|
232,756
|
169,874
|
99,838
|
60,949
|
計
|
608,099
|
454,243
|
251,743
|
110,865
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。