(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
64,614
△212,195
減価償却費
338,646
293,470
減損損失
133
引当金の増減額(△は減少)
9,421
△25,690
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△824
△1,948
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△8,351
△7,893
受取利息及び受取配当金
△17,663
△17,216
支払利息
20,960
22,949
固定資産除却損
79
2,857
投資有価証券売却損益(△は益)
△8,123
1,252
売上債権の増減額(△は増加)
△449,596
595,765
棚卸資産の増減額(△は増加)
△42,963
△128,309
仕入債務の増減額(△は減少)
370,951
△405,188
未払消費税等の増減額(△は減少)
28,541
△28,951
その他
222,121
△210,388
小計
527,947
△121,353
利息及び配当金の受取額
17,663
17,216
利息の支払額
△21,158
△24,128
法人税等の支払額
△11,136
△39,404
513,316
△167,670
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,618
△130,824
固定資産の除却による支出
-
△2,731
無形固定資産の取得による支出
△20,656
△71,788
投資有価証券の取得による支出
△2,389
△3,669
投資有価証券の売却による収入
10,467
2,874
貸付けによる支出
△300
△150
貸付金の回収による収入
3,908
311
定期預金の増減額(△は増加)
△1
△36,590
△205,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
30,000
125,000
長期借入れによる収入
200,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△272,426
△306,185
リース債務の返済による支出
△236,062
△164,723
配当金の支払額
△7
△40,900
△278,495
△86,809
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
198,230
△460,459
現金及び現金同等物の期首残高
1,701,942
1,765,838
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,900,173
※ 1,305,378