(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△212,195
△221,231
減価償却費
293,470
268,435
減損損失
133
-
引当金の増減額（△は減少）
△25,690
△14,038
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,948
△2,287
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,893
△13,676
受取利息及び受取配当金
△17,216
△20,318
支払利息
22,949
31,603
固定資産除却損
2,857
862
投資有価証券売却損益（△は益）
1,252
売上債権の増減額（△は増加）
595,765
75,369
棚卸資産の増減額（△は増加）
△128,309
213,735
仕入債務の増減額（△は減少）
△405,188
8,283
未払消費税等の増減額（△は減少）
△28,951
33,490
その他
△210,388
△60,925
小計
△121,353
299,303
利息及び配当金の受取額
17,216
20,318
利息の支払額
△24,128
△32,015
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△39,404
2,716
△167,670
290,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△130,824
△39,565
固定資産の除却による支出
△2,731
無形固定資産の取得による支出
△71,788
△2,412
投資有価証券の取得による支出
△3,669
投資有価証券の売却による収入
2,874
貸付けによる支出
△150
貸付金の回収による収入
311
162
定期預金の増減額（△は増加）
△1
△167
△205,980
△41,983
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
125,000
225,000
長期借入れによる収入
300,000
210,000
長期借入金の返済による支出
△306,185
△275,226
リース債務の返済による支出
△164,723
△141,008
配当金の支払額
△40,900
△17
△86,809
18,747
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△460,459
267,087
現金及び現金同等物の期首残高
1,765,838
1,081,563
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,305,378
※ 1,348,651