④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘　　　　　　柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

日清食品ホールディングス㈱

538,639

2,849

㈱幸楽苑ホールディングス

445,830

690

㈱中村屋

1,142,134

525

森永製菓㈱

315,030

180

東洋水産㈱

33,019

133

山崎製パン㈱

55,000

130

はごろもフーズ㈱

102,912

124

鳥越製粉㈱

184,464

121

敷島製パン㈱

100,000

102

東海澱粉㈱

102,300

54

㈱ドトール・日レスホールディングス

29,040

52

ハウス食品グループ本社㈱

23,972

50

㈱良品計画

1,699

40

㈱ブルボン

23,687

40

日本ＫＦＣホールディングス㈱

13,200

26

その他（23銘柄）

603,236

175

計

3,714,164

5,298

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期末減損損失累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

　建物

6,962

64

7

7,020

4,706

7

158

2,306

　構築物

2,363

34

10

2,387

2,051

0

32

335

　機械及び装置

17,004

397

152

17,250

14,930

31

487

2,288

　車両運搬具

34

12

5

41

26

―

4

14

　工具、器具及び備品

1,582

100

80

1,602

1,422

0

50

178

　土地

3,832

―

155
(155)

3,677

―

―

―

3,677

　建設仮勘定

71

315

310

76

―

―

―

76

有形固定資産計

31,852

924

722
(155)

32,055

23,137

39

733

8,877

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

　借地権

359

―

―

359

―

―

―

359

　ソフトウェア

361

642

137

866

331

―

134

534

  施設利用権

―

7

―

7

0

―

0

6

　電話加入権

4

―

―

4

―

―

―

4

　ソフトウェア仮勘定

617

1

619

―

―

―

―

―

無形固定資産計

1,343

651

757

1,238

331

―

135

906

長期前払費用

8

0

0

8

5

―

2

3

 

（注）１　有形固定資産の当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

東京工場

製粉設備

152百万円

 

埼玉工場

食品製造設備

14  〃

 

静岡工場

製粉設備

45  〃

 

静岡工場

食品製造設備

106  〃

 

名古屋工場

製粉設備

70  〃

 

２　無形固定資産の当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア

本社

基幹システム

642百万円

 

３　当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

46

0

―

3

42

賞与引当金

374

363

374

―

363

役員賞与引当金

36

32

36

―

32

役員退職慰労引当金

81

20

16

―

84

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他）」は、債権返還及び洗替処理による取崩額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(a) 資産の部

①　現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

3

預金

 

当座預金

707

通知預金

3,500

普通預金　他

230

小計

4,437

合計

4,441

 

 

②　受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

日清食品ホールディングス㈱

46

ヤマト食品㈱

6

計

53

 

 

期日別内訳

期日

金額(百万円)

平成28年４月　　

2

　　　　５月　　

50

計

53

 

 

 

③　売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

三菱商事㈱

5,017

はごろもフーズ㈱

502

ヤマキ㈱

99

フルタフーズ㈱

88

㈱兼平製麺所

63

その他

1,025

計

6,796

 

 

売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。

 

区分

当期首残高
(百万円)
 
Ａ

当期発生
(百万円)
 
Ｂ

当期回収
(百万円)
 
Ｃ

当期末残高
(百万円)
 
Ｄ

回収率(％)

　

Ｃ

×100

Ａ＋Ｂ

 

滞留状況
(日)
 

平成27年４月～
平成28年３月

6,924

44,164

44,292

6,796

86.70

56.86

 

(注)　上記金額には、消費税等が含まれております。

滞留状況＝

Ａ＋Ｄ

÷

Ｂ

2

366

 

 

④　商品及び製品

 

種別

数量(屯)

金額(百万円)

小麦粉

17,876

1,309

ふすま

206

3

食品及びミックス粉

―

614

計

―

1,927

 

 

⑤　原材料及び貯蔵品

 

種別

数量(屯)

金額(百万円)

（ア）原材料

 

 

　　　内国小麦

9,205

462

　　　外国小麦

76,337

4,193

計

85,543

4,655

（イ）貯蔵品

 

 

　　　包装資材

―

104

　　　工場用消耗資材他

―

138

計

―

243

合計

―

4,898

 

 

 

(b) 負債の部

①　買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

農林水産省

3,548

三菱商事㈱

131

隅田商事㈱

49

㈱杉山商店

44

東海澱粉㈱

33

その他

573

計

4,380

 

 

②　長期借入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

1,400

農林中央金庫

1,050

㈱静岡銀行

600

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱

400

㈱八十二銀行

250

㈱三井住友銀行

200

㈱みずほ銀行

100

計

4,000

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。