(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,299
2,291
減価償却費
620
648
のれん償却額
0
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△60
△8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
△23
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
61
56
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△49
退職給付費用（組替調整分）
△70
△15
受取利息及び受取配当金
△65
△75
支払利息
4
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△488
-
固定資産売却損益（△は益）
1
△1
固定資産除却損
16
22
売上債権の増減額（△は増加）
1,100
893
たな卸資産の増減額（△は増加）
△797
752
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△195
94
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,742
△775
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△802
△404
その他
△3
△64
小計
△181
3,398
利息及び配当金の受取額
65
75
利息の支払額
△5
法人税等の支払額
△381
△1,188
△503
2,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
69
有形固定資産の取得による支出
△665
△658
有形固定資産の売却による収入
58
無形固定資産の取得による支出
△14
△10
のれんの取得による支出
△31
投資有価証券の取得による支出
△9
投資有価証券の売却による収入
512
差入保証金の回収による収入
5
△45
△11
△119
△698
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入金の返済による支出
△277
△168
配当金の支払額
△567
△595
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4
△916
△769
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
△13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,535
801
現金及び現金同等物の期首残高
5,400
5,324
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,865
※１ 6,125