(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,528
2,591
減価償却費
621
613
減損損失
30
－
のれん償却額
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△109
△165
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△30
△44
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
58
45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6
△7
退職給付費用（組替調整分）
37
受取利息及び受取配当金
△70
△68
支払利息
2
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
投資有価証券評価損益（△は益）
0
固定資産売却損益（△は益）
△140
△4
固定資産除却損
17
保険差益
△45
協力金収入
△271
売上債権の増減額（△は増加）
290
264
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,152
△1,035
その他の流動資産の増減額（△は増加）
50
124
仕入債務の増減額（△は減少）
△832
788
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△765
△221
その他
△6
△18
小計
497
2,576
利息及び配当金の受取額
70
68
利息の支払額
△2
保険金の受取額
60
協力金の受取額
271
法人税等の支払額
△689
△1,086
法人税等の還付額
5
△57
1,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
167
48
有形固定資産の取得による支出
△477
△615
有形固定資産の売却による収入
298
無形固定資産の取得による支出
△14
△11
投資有価証券の取得による支出
△10
△9
投資有価証券の売却による収入
短期貸付金の増減額（△は増加）
長期貸付金の回収による収入
差入保証金の差入による支出
△108
△62
差入保証金の回収による収入
4
8
預り保証金の受入による収入
△19
△17
△148
△641
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△168
配当金の支払額
△531
△540
自己株式の取得による支出
△179
△700
△719
現金及び現金同等物に係る換算差額
29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△921
494
現金及び現金同等物の期首残高
8,411
10,543
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,490
※1 11,037